In allegato la documentazione inerente la Programmazione Annuale 2014
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI PAOLO II”
Via A.Ruspoli n.80 00126 ROMA
C.M. RMIC841006 – C.F. 97197210582 – Distretto 21
rmic841006@istruzione.it PEC rmic841006@pec.it
06.45554669 06.52319357
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
La presente relazione viene allegata alle schede del programma annuale, in ottemperanza alla normativa di riferimento: in particolare il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e la circolare nota 9144 del 5/12/2013 giunta alla scuola nella versione definitiva il 11/12/2013 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio.
Il Piano dell’Offerta Formativa così come approvato ha tenuto conto della verifica interna ed esterna sul piano dell’anno scolastico passato.
Si è utilizzata a pieno la dotazione organica e le risorse economiche della scuola per consentire un arricchimento del curricolo di tutti gli studenti.
Anche l’organizzazione del lavoro del personale ATA si è adeguata al piano dell’offerta formativa e agli obiettivi di efficacia ed efficienza dei servizi generali ed amministrativi.
I criteri con cui si è proceduto alla realizzazione del Programma annuale 2014 sono stati, quello dell’utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato senz’altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione e quello di una gestione finanziaria espressa in termini di competenza ed improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi di trasparenza e veridicità del detto programma.
- 1.Risultanze finanziarie ed economiche anno 2014
- 2.Previsioni di Entrata – Finanziamenti previsti per l’E.F. 2014
- 3.Previsioni di Spesa per l’E.F. 2014
La situazione finanziaria alla data del 31 dicembre 2013, allegata al programma, presenta le seguenti risultanze utili alla predisposizione del Programma Annuale 2014:
Fondo Cassa di fine esercizio: €. 93.541,76
+Residui attivi: € 113.502,14
-Residui passivi: € 125.024,23
=Avanzo di amministrazione complessivo di € 82.019,67
Si accoglie l’invito del Miur, contenuto nella note precedenti e confermato nella nota prot. 8110 del 17/12/2012 , di utilizzare l’avanzo di amministrazione presunto in maniera prudenziale.
Occorre evidenziare però che tale avanzo, determinato dalla differenza algebrica come sopra evidenziata, è alla data della presente relazione un avanzo di amministrazione certo e contiene delle entrate che sono sicuramente vincolate e determinate con certezza in quanto provenienti dalla gestione di competenza esclusiva del 2013.
Alcune di tali economie provengono da entrate accertate, nonché già riscosse nel corso del 2013 e le stesse dovranno necessariamente essere riutilizzate nella programmazione 2014.
Peraltro, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione in parola per la programmazione 2014 si rende necessario anche in quanto tra le sue componenti, comunque accertate in via definitiva, come detto, risultano elementi da rendicontare ai soggetti finanziatori:Regione,Comune e soprattutto le Famiglie.
L’avanzo di amministrazione vincolato sarà così riutilizzato:
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Avanzo vincolato derivante da |
Riutilizzo dell’avanzo |
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Tipo di finanziamento |
Importo |
Attività/Progetto |
Importo |
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Finanz.per de materializzazione Finanz.visite fiscali |
81,00 1.238,66 |
A1 Funz. amm.vo generale |
1319,66 |
|
Contributo privati migl.off.formativa |
6790,75 |
A2 Funz. didattico gen. P1 uscite didattiche P2 teatro-musica-danza |
6.252,25 400,50 138,00 |
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Genitori – Pre-scuola |
4.969,61 |
P3 Pre-scuola |
4.969,61 |
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Fondi aggiorn.prof. |
798,47 |
P4 Formazione del personale |
798,47 |
|
Fondi statali progetto ICF Fondi statali suss.e ausilio tecn.alunni handicap Finanz.prov.assist.alla comunicazione per alunno sordo |
705,76 796,40 1939,20 |
P6 Progetto ICF P6 sussidi alunni handicap P6 assist.alla comunicazione |
705,76 796,40 1939,20 |
|
Progetto lingue |
3.475,05 |
P11 Progetto lingue |
3.475,05 |
|
TOTALE |
20.794,90 |
TOTALE |
20.794,90 |
Nella determinazione dell’avanzo vincolato concorrono anche i sottoelencati finanziamenti, che in via prudenziale, rispettosi dell’invito delle varie note del Miur, sono stati inseriti nell’aggregato Z01 – Disponibilità da programmare;
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Avanzo vincolato non utilizzato |
Z01 Disponibilità da programmare |
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Formazione dirigente scolastico |
89,60 |
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Rimborso assegni |
739,72 |
|
Formazione pregressa |
5.274,46 |
|
Finanz.ulteriore Dir.68/2005 a.s.2009/10 |
387,45 |
|
Legge 440/97 – 2008/09 |
967,55 |
|
Progetto Cittadinanza Attiva del Comune di Roma |
518,76 |
|
Genitori contrib.gite-teatro |
485,89 |
|
Finanz. Legge 29/92 – 07/08 |
8.674,00 |
|
Finanz.Progetto Innovascuola |
75,90 |
|
Finanz.Progetto I Care |
800,00 |
|
Finanz. Progetto Educasport Comune di Roma 2009/10 |
1.999,97 |
|
Dir.113- “Migliorarsi superando le difficoltà” rec. |
138,11 |
|
Contributo assoc. sport.Alfa Omega |
134,00 |
|
Contributo assoc.sport.Dragoncello |
976,32 |
|
Finanz. Legge 29/92 – 08/09 |
2.789,40 |
|
Sapere i Sapori – Regione Lazio |
3467,98 |
|
Finanz.visite fiscali |
2.131,08 |
|
L.440 A.S.2010-11 |
1.224,71 |
|
Premi: Grassi e Bonifica litorale romano |
1252,74 |
|
Fondo sicurezza |
2.343,95 |
|
Genitori/privati per migl.off.formativa anni pregressi |
15.446,52 |
|
Contributo privati migl.off.formativa 2013/14 |
7655,59 |
|
Comune prog.bulli di sapone e Educare |
1346,17 |
|
Sapere i sapori a.s.2011-12 |
1638,24 |
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TOTALE Z01 |
Z01 Disponibilità da programmare |
|
61224,77 |
|
TOTALE AVANZO (riutilizzato + Z) |
82.019,67 |
Aggregato e Voce 2.1. ENTRATE – FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA
A norma delle circolari MIUR Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio I: prot. 9144 del 5 dicembre 2013,modificata dal prot.728 del 21/1/2014
“La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l’anno 2014 è pari ad euro 67.707,70. Tale risorsa è calcolata sulla base decreto ministeriale n.21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come da paragrafi seguenti. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione…”
Tale risorsa finanziaria complessiva comprende:
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|
|
|
Funzionamento amm.vo e didattico gennaio-agosto 2014 |
6.474,66 |
|
Quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2014 |
61.233,04 |
|
TOTALE RISORSA FINANZIARIA ai sensi della nota 9144 del 5/12/2013 modificata dal prot. 728 del 21/1/2014 |
67.707,70 |
Aggregato e Voce 5.2 CONTRIBUTI DA PRIVATI
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Contributi delle famiglie per viaggi d’istruzione |
PROGRAMMA ANNUALE 2013 € 33.000,00 |
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Contributi delle famiglie per musica,teatro,danza |
PROGRAMMA ANNUALE 2013 € 4.000,00 |
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Contributi delle famiglie per miglioramento offerta formativa e assicurazione |
PROGRAMMA ANNUALE 2013 € 14.000,00 |
Totale entrate competenza 2014
|
Totale Stato |
€ 67.707,70 |
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Totale privati |
€ 51.000,00 |
|
Totale |
€ 118.707,70 |
TOTALE GENERALE ENTRATE Programmazione 2013 Mod.A
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Avanzo complessivo |
€ 82.019,67 |
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Entrate competenza 2014 |
€ 118.707,70 |
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Totale |
€ 200.727,37 |
Visti i finanziamenti suddetti, considerato l’andamento delle spese sostenute nell’e.f. 2013 e tenuto conto delle richieste formulate dalle figure di staff, dal Collegio dei docenti nonché delle indicazioni fornite dal Consiglio di Istituto si possono programmare le seguenti spese in attività/progetti:
A01 – Funzionamento amministrativo generale
Finanziato complessivamente per un importo pari a € 68.977,36 provenienti da :
Avanzo € 1.319,66
Entrate competenza 2014:
Stato- Funzionamento amm.vo € 6.424,66
Stato- Spese pulizie € 61.233,04
Su tale attività si provvederà alle spese generali di funzionamento che riguarderanno:
1. Beni di consumo: € 226,18
– Materiale cancelleria, carta e stampati
– Materiale informatico e accessori
2. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 67.501,18
– contratto per il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione; € 2.390,96
– manutenzione e assistenza software € 1.210,00
– collegamento internet € 470,52
– software segreteria contr. assistenza € 877,00
– software registro elettronico e modulistica € 81,00
-visite fiscali € 1.238,66
– spese di pulizie. € 61.233,04
3. Altre spese € 1.250,00
– spese postali e telegrafiche; € 800,00
– conto tesoreria € 400,00
– adesione all’ASAL; € 50,00
Nelle partite di giro viene iscritta la somma di € 150,00 quale anticipazione al Dsga del fondo per le minute spese.
A02 – Funzionamento didattico generale
Finanziato complessivamente per un importo pari a € 20.252,25 provenienti da:
Avanzo di amministrazione vincolato € 6.252,25
Contributi delle famiglie miglioramento offerta formativa € 14.000,00
Le spese sostenute in questa attività riguarderanno l’attività didattica dell’Istituto, ed in particolare:
1. Beni di consumo € 12.111,25
– acquisto di carta, cancelleria;
– acquisto di materiale ed accessori per il funzionamento dei laboratori didattici informatici e scientifici;
– materiale sanitario e igienico.
2. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 8.141,00
– assicurazione per gli alunni, manut.laboratori, riparazioni , noleggio fotocopiatrici
A03- Spese di personale, come precisato dalla nota prot.8110 del 17/12/2012, integrata il 3/1/2013,in applicazione dell’art.7 c.38 d.l.6/7/2012 n.95 le supplenze brevi e saltuarie non vengono più previste in bilancio.
A05 –Manutenzione degli edifici
La manutenzione degli edifici è di competenza del Comune di Roma.
Lo stato di vetustà degli edifici è tale da richiede, comunque, interventi manutentivi che richiederemo costantemente all’ente locale. La scheda non sarà attivata in sede di programmazione in quanto non c’è nessun finanziamento previsto.
P01 – Viaggi d’istruzione e uscite didattiche
Finanziato complessivamente per un importo pari a: 33.400,50
Avanzo : € 400,50
Contributi Famiglie: € 33.000,00
per il pagamento dei viaggi d’istruzione e campi scuola e uscite didattiche varie.€ 33.400,50
P02 – Teatro-Musica-Danza
Finanziato complessivamente per un importo pari a: 4.138,00
avanzo vincolato € 138,00
Contributo vincolato delle famiglie per musica-teatro-danza € 4.000,00
da utilizzare per il pagamento degli esperti esterni € 4.138,00
P03 PRE-SCUOLA
Finanziato con:
l’avanzo vincolato dei genitori di : € 4.969,61
per il pagamento del personale docente che svolge l’attività, cancelleria , materiale didattico
€ 4.969,61
P04 – Formazione del Personale
Finanziato con l’avanzo di amministrazione vincolato di € 798,47
Sosterrà spese per la formazione/aggiornamento sia volontario che obbligatorio di tutto il personale dirigente, docente ed ATA; € 798,47
P06– Integrazione alunni diversamente abili
Finanziato con l’avanzo di amministrazione vincolato di: € 3.441,36
Verrà utilizzato per il pagamento del personale rel.prog.ICF € 705,76
Per il pagamento dell’AEC per l’alunno sordo mesi nov-dic. € 1.939,20
Per l’acquisto di sussidi e ausilii per L.440 Handicap € 796,40
P11 – Progetto Lingue
Anche quest’anno proseguono i progetti di lingua inglese Trinity e di lingua francese Delf.
Avanzo vincolato dei genitori: € 3475,05
Le spese sono costituite da:
– carta e cancelleria € 298,05
-personale interno ata € 308,00
-spese amministrative:tasse e libri € 2.869,00
R – Fondo di riserva
Nel fondo di riserva è accantonata la somma di € 50,00 (quota inferiore al 5% della dotazione ordinaria)
Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare
Si ribadisce che l’importo di € 61.224,77 è comprensivo di:
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Avanzo vincolato non utilizzato |
Z01 Disponibilità da programmare |
|
Formazione dirigente scolastico |
89,60 |
|
Rimborso assegni |
739,72 |
|
Formazione pregressa |
5.274,46 |
|
Finanz.ulteriore Dir.68/2005 a.s.2009/10 |
387,45 |
|
Legge 440/97 – 2008/09 |
967,55 |
|
Progetto Cittadinanza Attiva del Comune di Roma |
518,76 |
|
Genitori contrib.gite-teatro |
485,89 |
|
Finanz. Legge 29/92 – 07/08 |
8.674,00 |
|
Finanz.Progetto Innovascuola |
75,90 |
|
Finanz.Progetto I Care |
800,00 |
|
Finanz. Progetto Educasport Comune di Roma 2009/10 |
1.999,97 |
|
Dir.113- “Migliorarsi superando le difficoltà” rec. |
138,11 |
|
Contributo assoc. sport.Alfa Omega |
134,00 |
|
Contributo assoc.sport.Dragoncello |
976,32 |
|
Finanz. Legge 29/92 – 08/09 |
2.789,40 |
|
Sapere i Sapori – Regione Lazio |
3467,98 |
|
Finanz.visite fiscali |
2.131,08 |
|
L.440 A.S.2010-11 |
1.224,71 |
|
Premi: Grassi e Bonifica litorale romano |
1252,74 |
|
Fondo sicurezza |
2.343,95 |
|
Genitori/privati per migl.off.formativa anni pregressi |
15.446,52 |
|
Contributo privati migl.off.formativa 2013/14 |
7655,59 |
|
Comune prog.bulli di sapone e Educare |
1346,17 |
|
Sapere i sapori a.s.2011-12 |
1638,24 |
|
TOTALE Z01 |
Z01 Disponibilità da programmare |
|
61224,77 |
|
TOTALE AVANZO (riutilizzato + Z) |
82.019,67 |
TOTALE GENERALE USCITE Programmazione 2014 Mod.A
|
Attività |
89.229,61 |
|
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A1 |
Funzionamento amm.vo gen. |
68.977,36 |
|
A2 |
Funzionamento did.generale |
20.252,25 |
|
|
||
|
Progetti |
50.222,99 |
|
|
P1 |
Viaggi d’istruzione e usc.did. |
33.400,50 |
|
P2 |
Teatro-musica-danza |
4.138,00 |
|
P3 |
Pre-scuola |
4.969,61 |
|
P4 |
Formazione del personale |
798,47 |
|
P6 |
Integrazione alunni diversamente abili |
3.441,36 |
|
P11 |
Progetto Lingue |
3.475,05 |
|
Fondo riserva |
50,00 |
|
|
Totale uscite |
139502,60 |
|
|
Z |
Disponibilità da programmare |
61.224,77 |
|
Totale a pareggio |
200.727,37 |
Il presente programma viene portato all’attenzione della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto per l’adozione delle determinazioni di competenza.
IL DIRETTORE SS.GG.AA
(Dott.ssa Alessandra Magrone)
Webmaster
Personale tecnico0